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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 218.00 | 64 388.00 | 4 830.00 | 69 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AP Constructions | 430 398.00 | 173 350.00 | 257 048.00 | 430 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 091.00 | 266 879.00 | 109 211.00 | 376 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 788.00 | 508 354.00 | 431 434.00 | 939 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 423 548.00 | | 423 548.00 | 423 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | 6.00 | 526.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 226.00 | 6.00 | 619 220.00 | 619 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 014.00 | 508 360.00 | 1 050 654.00 | 1 559 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 089.00 | -685 664.00 | | -829 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 226.00 | -143 425.00 | | -104 226.00 |
DL TOTAL (I) | -925 314.00 | -821 089.00 | | -925 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | 9 814.00 | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 340.00 | 1 640 771.00 | | 1 642 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | 1 460.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 819.00 | 252 380.00 | | 204 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 538.00 | 108 887.00 | | 123 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 969.00 | 2 013 312.00 | | 1 975 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 654.00 | 1 192 223.00 | | 1 050 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 969.00 | 2 013 312.00 | | 1 975 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642 340.00 | | | 1 642 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 554.00 | | 2 979 554.00 | 2 979 554.00 |
FG Production vendue services | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 193.00 | | 2 994 193.00 | 2 994 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 37 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 465.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 571.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -106.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 122.00 | 2 660 699.00 | | 3 020 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 348.00 | 2 804 124.00 | | 3 124 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 226.00 | -143 425.00 | | -104 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 567.00 | | 12 321.00 | 934 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 939 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 806 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 447.00 | | 11 142.00 | 802 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 165.00 | | 1 179.00 | 59 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 453.00 | 100 222.00 | 6 321.00 | 414 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 869.00 | 5 518.00 | | 58 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 847.00 | 94 703.00 | 6 321.00 | 351 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 819.00 | 204 819.00 | | 204 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 340.00 | 1 642 340.00 | | 1 642 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
VW T.V.A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 448.00 | 1 974 448.00 | | 1 974 448.00 |