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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 4 175 544.00 | | 4 175 544.00 | 4 175 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 474 032.00 | | 474 032.00 | 474 032.00 |
CF Disponibilités | 221 260.00 | | 221 260.00 | 221 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 834.00 | | 4 888 834.00 | 4 888 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 834.00 | | 4 948 834.00 | 4 948 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 478.00 | -185 180.00 | | -183 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 424.00 | 1 702.00 | | 9 424.00 |
DL TOTAL (I) | -169 055.00 | -178 478.00 | | -169 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 626.00 | 1 818 106.00 | | 1 217 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 989.00 | 989 444.00 | | 1 000 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078 703.00 | 310 415.00 | | 2 078 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 633.00 | 209 913.00 | | 795 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 938.00 | 720.00 | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 889.00 | 3 328 599.00 | | 5 117 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 834.00 | 3 150 120.00 | | 4 948 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 626.00 | 1 518 106.00 | | 1 117 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 175 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 604.00 | 57 931.00 | | 674 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 180.00 | 56 229.00 | | 665 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 424.00 | 1 702.00 | | 9 424.00 |