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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 750.00 | 14 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 810.00 | 122 097.00 | 98 713.00 | 220 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 968.00 | 17 953.00 | 3 014.00 | 20 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 622.00 | 192 644.00 | 115 977.00 | 308 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 911.00 | | 811 911.00 | 811 911.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 245.00 | | 1 032 245.00 | 1 032 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 867.00 | 192 644.00 | 1 148 223.00 | 1 340 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
DL TOTAL (I) | 341 646.00 | | | 341 646.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DO TOTAL (II) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 131.00 | | | 424 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 243.00 | | | 777 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 223.00 | | | 1 148 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 121.00 | | | 728 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 275.00 | | 9 203.00 | 351 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 856.00 | 308 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 856.00 | 241 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 431.00 | | 9 203.00 | 284 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 537.00 | 36 977.00 | 44 871.00 | 200 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 593.00 | 3 000.00 | | 49 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 944.00 | 33 977.00 | 44 871.00 | 150 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 131.00 | 424 131.00 | | 424 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UX Autres créances clients | 811 911.00 | 811 911.00 | | 811 911.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 774.00 | 35 652.00 | 49 122.00 | 84 774.00 |
VI Groupe et associés | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 394.00 | 845 394.00 | | 845 394.00 |
VW T.V.A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 243.00 | 728 121.00 | 49 122.00 | 777 243.00 |