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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 076.00 | 6 676.00 | 51 400.00 | 58 076.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 652.00 | 8 932.00 | 51 720.00 | 60 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
110 Total général Actif | 206 432.00 | 8 932.00 | 197 500.00 | 206 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 202.00 | 254 892.00 | | 265 202.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | 1.00 | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 464.00 | 254 893.00 | | 294 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
242 Autres charges externes. | 45 090.00 | 52 101.00 | | 45 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145.00 | 1 479.00 | | 17 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 819.00 | 126 455.00 | | 155 819.00 |
252 Charges sociales | 37 070.00 | 57 956.00 | | 37 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 483.00 | 14 149.00 | | 10 483.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 868.00 | 252 141.00 | | 286 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 596.00 | 2 752.00 | | 7 596.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 14 500.00 | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 824.00 | 11 894.00 | | 25 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 684.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 996.00 | 3 697.00 | | 9 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |