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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 077.00 | | 403 077.00 | 403 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 530.00 | 1 042.00 | 1 310 489.00 | 1 311 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 188.00 | 1 042.00 | 1 341 146.00 | 1 342 188.00 |
CU Autres participations | 907 411.00 | | 907 411.00 | 907 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 150.00 | | | 915 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 510.00 | | | -120 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 814 424.00 | | | 814 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 927.00 | | | 491 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 722.00 | | | 526 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 146.00 | | | 1 341 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 722.00 | | | 526 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |