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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 117.00 | 61 456.00 | 74 660.00 | 136 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 523.00 | 67 961.00 | 90 561.00 | 158 523.00 |
BT Marchandises | 331 769.00 | | 331 769.00 | 331 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 949.00 | | 730 949.00 | 730 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 471.00 | 67 961.00 | 821 510.00 | 889 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 003.00 | 114 264.00 | | 32 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 378.00 | 147 739.00 | | 96 378.00 |
DL TOTAL (I) | 337 181.00 | 270 803.00 | | 337 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 762.00 | 34 690.00 | | 25 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 757.00 | 26 422.00 | | 11 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 061.00 | 343 010.00 | | 339 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 750.00 | 128 392.00 | | 107 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 329.00 | 532 515.00 | | 484 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 510.00 | 813 317.00 | | 821 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 581.00 | 532 515.00 | | 467 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 087.00 | | 39 436.00 | 119 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 540.00 | | 33 577.00 | 102 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 5 859.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 443.00 | 20 519.00 | | 47 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 20 519.00 | | 40 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 061.00 | 339 061.00 | | 339 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UX Autres créances clients | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 762.00 | 9 013.00 | 16 749.00 | 25 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VW T.V.A. | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 329.00 | 467 581.00 | 16 749.00 | 484 329.00 |