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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 2 800.00 | 1 582.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 17 939.00 | 2 985.00 | 20 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573.00 | 23 364.00 | 6 209.00 | 29 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 048.00 | | 843 048.00 | 843 048.00 |
BZ Autres créances | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 621.00 | | 946 621.00 | 946 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 193.00 | 23 364.00 | 952 830.00 | 976 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
DL TOTAL (I) | 445 432.00 | | | 445 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 908.00 | | | 271 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 398.00 | | | 507 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 830.00 | | | 952 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 398.00 | | | 507 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 142.00 | | 1 613 142.00 | 1 613 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 142.00 | | 1 613 142.00 | 1 613 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 169.00 | | | 1 615 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 417.00 | | | 1 566 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 516.00 | | 2 890.00 | 41 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 29 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 834.00 | 25 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | 1 628.00 | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 1 263.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 473.00 | 5 724.00 | 14 834.00 | 32 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 78.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 927.00 | 5 646.00 | 14 834.00 | 29 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 843 048.00 | 843 048.00 | | 843 048.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 908.00 | 271 908.00 | | 271 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 294.00 | 880 653.00 | 1 642.00 | 882 294.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 398.00 | 507 398.00 | | 507 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
ST Autres comptes | 270 724.00 | | | 270 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YT Sous‐traitance | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 698.00 | | | 628 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |