| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 449.00 | 8 384.00 | 65.00 | 8 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 774.00 | 64 115.00 | 4 658.00 | 68 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 500.00 | | 1 548 500.00 | 1 548 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 10 329.00 | 3 212.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 072.00 | 394 844.00 | 92 228.00 | 487 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 001.00 | 485 241.00 | 1 670 760.00 | 2 156 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 452 942.00 | | 1 452 942.00 | 1 452 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 420.00 | 12 396.00 | 5 231 025.00 | 5 243 420.00 |
BZ Autres créances | 517 452.00 | | 517 452.00 | 517 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 375.00 | 12 396.00 | 7 454 979.00 | 7 467 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 377.00 | 497 637.00 | 9 125 740.00 | 9 623 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613.00 | 1 817 613.00 | | 1 817 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 511.00 | 35 010.00 | | 36 511.00 |
DG Autres réserves | 436 704.00 | 408 191.00 | | 436 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 657.00 | 30 013.00 | | -1 469 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 171.00 | 3 494 828.00 | | 2 025 171.00 |
DP Provisions pour risques | 114 402.00 | 75 770.00 | | 114 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 402.00 | 75 770.00 | | 114 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 579.00 | 662 988.00 | | 2 321 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 995.00 | 2 715.00 | | 48 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 648.00 | 3 739 450.00 | | 2 365 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 116.00 | 1 897 062.00 | | 1 517 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 860.00 | | |
EA Autres dettes | 184 073.00 | 203 203.00 | | 184 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 756.00 | 451 550.00 | | 548 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 167.00 | 6 961 828.00 | | 6 986 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 740.00 | 10 532 425.00 | | 9 125 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 294.00 | 658 480.00 | | 619 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 094 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 094 437.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 378 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 123 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 761 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 770.00 | 6 000.00 | | 70 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 019.00 | 6 000.00 | | 94 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 358.00 | 37 136.00 | | 134 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 060.00 | 23 427.00 | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 418.00 | 60 563.00 | | 163 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 399.00 | -54 563.00 | | -69 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 472 247.00 | 21 236 200.00 | | 20 472 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941 903.00 | 21 206 187.00 | | 21 941 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 657.00 | 30 013.00 | | -1 469 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 557.00 | | 6 324.00 | 2 204 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 800.00 | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 879.00 | 2 156 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 079.00 | 500 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 521.00 | | 1 323.00 | 1 623 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 690.00 | | 5 001.00 | 528 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 437.00 | 110 883.00 | 33 079.00 | 407 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 842.00 | 2 542.00 | | 5 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 221.00 | 13 464.00 | | 58 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 374.00 | 94 878.00 | 33 079.00 | 343 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 770.00 | 111 402.00 | 72 770.00 | 75 770.00 |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 133.00 | 12 280.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 133.00 | 12 280.00 | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 313.00 | 111 535.00 | 85 050.00 | 100 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 535.00 | 14 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 648.00 | 2 365 648.00 | | 2 365 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 073.00 | 184 073.00 | | 184 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 756.00 | 548 756.00 | | 548 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 149 216.00 | 5 149 216.00 | | 5 149 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VB T. V. A. | 338 912.00 | 338 912.00 | | 338 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 579.00 | 621 579.00 | 1 700 000.00 | 2 321 579.00 |
VI Groupe et associés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 603.00 | 5 792 506.00 | 22 097.00 | 5 814 603.00 |
VW T.V.A. | 1 389 692.00 | 1 389 692.00 | | 1 389 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 167.00 | 5 286 167.00 | 1 700 000.00 | 6 986 167.00 |