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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 364.00 | 41 070.00 | 16 294.00 | 57 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 409.00 | 41 070.00 | 276 338.00 | 317 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455 212.00 | | 17 455 212.00 | 17 455 212.00 |
BZ Autres créances | 383 208.00 | | 383 208.00 | 383 208.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 858 962.00 | | 17 858 962.00 | 17 858 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 251 021.00 | 41 070.00 | 18 209 951.00 | 18 251 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 688 777.00 | 591 563.00 | | 688 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 203.00 | 97 214.00 | | 96 203.00 |
DL TOTAL (I) | 784 982.00 | 688 779.00 | | 784 982.00 |
DP Provisions pour risques | 67 524.00 | 190 396.00 | | 67 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 524.00 | 190 396.00 | | 67 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562 644.00 | 14 240 749.00 | | 16 562 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 992.00 | 65 021.00 | | 210 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 194.00 | 476 494.00 | | 281 194.00 |
EA Autres dettes | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 349 995.00 | 14 782 264.00 | | 17 349 995.00 |
ED (V) | 7 450.00 | 1 118.00 | | 7 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209 951.00 | 15 662 557.00 | | 18 209 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 349 995.00 | 14 286 307.00 | | 17 349 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 775.00 | 2 274 893.00 | 2 283 668.00 | 8 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775.00 | 2 274 893.00 | 2 283 668.00 | 8 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 020.00 | 6 300.00 | | 36 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 020.00 | 6 300.00 | | 36 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 189.00 | -6 300.00 | | 43 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 347.00 | 50 818.00 | | 47 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 063.00 | 3 208 665.00 | | 2 474 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 860.00 | 3 111 451.00 | | 2 377 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 203.00 | 97 214.00 | | 96 203.00 |