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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 25 999.00 | 7 883.00 | 33 882.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 178.00 | 26 280.00 | 7 898.00 | 34 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
110 Total général Actif | 64 305.00 | 26 280.00 | 38 024.00 | 64 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 100.00 | 125 346.00 | | 145 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 1.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 551.00 | 126 846.00 | | 147 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 656.00 | 65 299.00 | | 83 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 309.00 | 12 829.00 | | 14 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 896.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 790.00 | 44 992.00 | | 52 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 4 297.00 | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 042.00 | 129 317.00 | | 156 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 491.00 | -2 470.00 | | -8 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 282.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 372.00 | -2 752.00 | | -10 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 242.00 | | | 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 629.00 | | | 20 629.00 |