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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 10 675.00 | 810.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 391.00 | 638 757.00 | 423 634.00 | 1 062 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 066.00 | 649 432.00 | 425 634.00 | 1 075 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 516.00 | | 715 516.00 | 715 516.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CF Disponibilités | 239 126.00 | | 239 126.00 | 239 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 061.00 | | 1 043 061.00 | 1 043 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 127.00 | 649 432.00 | 1 468 695.00 | 2 118 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
DL TOTAL (I) | 534 264.00 | | | 534 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 552.00 | | | 382 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
EA Autres dettes | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 431.00 | | | 934 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 695.00 | | | 1 468 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 951.00 | | | 780 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 548.00 | | 334 518.00 | 764 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 075 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 062 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 053.00 | | 334 338.00 | 752 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 180.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 757.00 | 150 675.00 | 24 000.00 | 522 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 1 215.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 297.00 | 149 460.00 | 24 000.00 | 513 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 553.00 | 382 553.00 | | 382 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 715 516.00 | 715 516.00 | | 715 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 583.00 | 121 103.00 | 153 479.00 | 274 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 124.00 | 803 934.00 | 1 190.00 | 805 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 431.00 | 780 952.00 | 153 479.00 | 934 431.00 |