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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 901.00 | 20 597.00 | 7 304.00 | 27 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 601.00 | 20 597.00 | 305 004.00 | 325 601.00 |
060 Stock marchandises | 200 532.00 | 70 510.00 | 130 022.00 | 200 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
072 Créances – Autres | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
084 Disponibilités | 334 758.00 | | 334 758.00 | 334 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 994.00 | 70 510.00 | 523 485.00 | 593 994.00 |
110 Total général Actif | 919 595.00 | 91 106.00 | 828 489.00 | 919 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 225.00 | | | 321 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |