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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 518.00 | 22 477.00 | 83 041.00 | 105 518.00 |
AH Fonds commercial | 350 247.00 | | 350 247.00 | 350 247.00 |
AN Terrains | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 727 750.00 | 260 033.00 | 467 717.00 | 727 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631 865.00 | 4 147 214.00 | 2 484 651.00 | 6 631 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 089.00 | 1 294 334.00 | 904 755.00 | 2 199 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 118.00 | | 574 118.00 | 574 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691 518.00 | 5 724 058.00 | 4 967 461.00 | 10 691 518.00 |
BT Marchandises | 237 052.00 | | 237 052.00 | 237 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 879.00 | 175 087.00 | 926 792.00 | 1 101 879.00 |
BZ Autres créances | 1 374 048.00 | | 1 374 048.00 | 1 374 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 820.00 | | 758 820.00 | 758 820.00 |
CF Disponibilités | 8 215 105.00 | | 8 215 105.00 | 8 215 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 596.00 | 175 087.00 | 11 545 509.00 | 11 720 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 412 115.00 | 5 899 145.00 | 16 512 970.00 | 22 412 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663 428.00 | | | 663 428.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 033.00 | 1 755 033.00 | | 1 755 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
DG Autres réserves | 1 020 048.00 | 81 801.00 | | 1 020 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 916.00 | 1 338 247.00 | | 681 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 822.00 | 3 365 906.00 | | 3 647 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 402.00 | 1 672 476.00 | | 5 500 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 355.00 | 1 478 429.00 | | 2 630 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 798.00 | 958 359.00 | | 1 587 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 864.00 | 1 291 950.00 | | 1 232 864.00 |
EA Autres dettes | 1 913 728.00 | 2 343.00 | | 1 913 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 865 148.00 | 5 403 557.00 | | 12 865 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 512 970.00 | 8 769 464.00 | | 16 512 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 791 764.00 | 4 005 057.00 | | 7 791 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 430.00 | | 370 430.00 | 370 430.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 251 077.00 | | 17 251 077.00 | 17 251 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 621 507.00 | | 17 621 507.00 | 17 621 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 986 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 179 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 452 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 696.00 | 90 676.00 | | 187 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 563.00 | 29 043.00 | | 57 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 563.00 | 30 207.00 | | 57 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 969.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 463.00 | 180 272.00 | | 802 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 651.00 | 181 241.00 | | 803 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 087.00 | -151 034.00 | | -746 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 261.00 | 64 932.00 | | 119 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 873 476.00 | 17 610 804.00 | | 18 873 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 191 561.00 | 16 272 557.00 | | 18 191 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 916.00 | 1 338 247.00 | | 681 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 966 248.00 | 4 143 243.00 | | 4 966 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 138.00 | | 2 311 887.00 | 8 892 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 507.00 | 10 691 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 507.00 | 9 564 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 614.00 | | 17 150.00 | 438 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935 562.00 | | 2 141 192.00 | 7 935 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 963.00 | | 153 545.00 | 517 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 030.00 | 1 278 118.00 | 333 090.00 | 4 779 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 698.00 | 3 779.00 | | 18 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 332.00 | 1 274 339.00 | 333 090.00 | 4 760 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 058.00 | 30 169.00 | 9 140.00 | 154 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 058.00 | 30 169.00 | 9 140.00 | 154 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 058.00 | 30 169.00 | 9 140.00 | 154 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 169.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 968.00 | 80 235.00 | 94 537.00 | 177 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 798.00 | 1 587 798.00 | | 1 587 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 891.00 | 231 891.00 | | 231 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 728.00 | 1 913 728.00 | | 1 913 728.00 |
UP Prêts | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 118.00 | 574 118.00 | | 574 118.00 |
UX Autres créances clients | 724 933.00 | 724 933.00 | | 724 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 945.00 | 376 945.00 | | 376 945.00 |
VB T. V. A. | 525 020.00 | 525 020.00 | | 525 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 034.00 | 522 383.00 | 4 905 800.00 | 5 498 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 387.00 | 2 452 387.00 | | 2 452 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 992.00 | | | 626 992.00 |
VP Divers | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 644.00 | 824 644.00 | | 824 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 047.00 | 3 173 047.00 | | 3 173 047.00 |
VW T.V.A. | 822 400.00 | 822 400.00 | | 822 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 865 148.00 | 7 791 764.00 | 5 000 337.00 | 12 865 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 501.00 | 115 119.00 | | 156 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 198.00 | 184 624.00 | | 135 198.00 |
ST Autres comptes | 8 228 503.00 | 7 366 096.00 | | 8 228 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709 201.00 | 1 480 191.00 | | 1 709 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 471 215.00 | 9 428 635.00 | | 9 471 215.00 |
YT Sous‐traitance | 231 490.00 | 269 546.00 | | 231 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874 697.00 | 811 605.00 | | 874 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 930.00 | 204 919.00 | | 225 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 431.00 | 320 038.00 | | 382 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 682 423.00 | 3 394 966.00 | | 3 682 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941 072.00 | 1 997 020.00 | | 1 941 072.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 179 208.00 | 10 112 063.00 | | 11 179 208.00 |