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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 27 217.00 | 7 407.00 | 34 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 827.00 | 4 348.00 | 12 478.00 | 16 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 297.00 | 31 565.00 | 185 731.00 | 217 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 869.00 | 31 565.00 | 196 304.00 | 227 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 757.00 | -6 182.00 | | -10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623.00 | -4 574.00 | | -3 623.00 |
DL TOTAL (I) | -6 881.00 | -3 257.00 | | -6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | 16 376.00 | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 577.00 | 160 878.00 | | 184 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 5 578.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 1 955.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 185.00 | 184 789.00 | | 203 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 304.00 | 181 531.00 | | 196 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 185.00 | 178 790.00 | | 202 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 10.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 742.00 | 96 386.00 | | 96 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 365.00 | 100 960.00 | | 100 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623.00 | -4 574.00 | | -3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 083.00 | | 19 213.00 | 198 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 237.00 | | 19 213.00 | 32 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 3 500.00 | | 28 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 3 500.00 | | 28 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 10 485.00 | 1 512.00 | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 185.00 | 201 672.00 | 1 512.00 | 203 185.00 |