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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 22 828.00 | 14 032.00 | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 268.00 | 28 285.00 | 335 983.00 | 364 268.00 |
BT Marchandises | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CF Disponibilités | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 847.00 | 28 285.00 | 508 562.00 | 536 847.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 721.00 | 112 723.00 | | 138 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 350.00 | 25 997.00 | | -74 350.00 |
DL TOTAL (I) | 75 370.00 | 149 721.00 | | 75 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 233 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | 77 324.00 | | 40 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 33 494.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 192.00 | 343 818.00 | | 433 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 562.00 | 493 539.00 | | 508 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 082.00 | | 186.00 | 365 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 364 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 42 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | 186.00 | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 190.00 | 8 094.00 | 1 000.00 | 21 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 8 094.00 | 1 000.00 | 21 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 458.00 | 8 015.00 | 169 443.00 | 177 458.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 339.00 | 64 903.00 | 10 436.00 | 75 339.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 192.00 | 263 749.00 | 169 443.00 | 433 192.00 |