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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022.00 | 30 694.00 | 9 328.00 | 40 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 530.00 | 204 447.00 | 153 083.00 | 357 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 354.00 | 235 541.00 | 422 813.00 | 658 354.00 |
BT Marchandises | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BZ Autres créances | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CF Disponibilités | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 415.00 | | 211 415.00 | 211 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 769.00 | 235 541.00 | 634 228.00 | 869 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 264 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 488.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 526.00 | 80 771.00 | | 79 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | 3 020.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 459 899.00 | 381 279.00 | | 459 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 160.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 407.00 | 187 588.00 | | 39 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 331.00 | 23 868.00 | | 20 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 281.00 | 75 120.00 | | 114 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 329.00 | 286 736.00 | | 174 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 228.00 | 668 015.00 | | 634 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 329.00 | 286 736.00 | | 174 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 215.00 | | 18 139.00 | 640 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 552.00 | | 18 139.00 | 397 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 092.00 | 43 448.00 | | 192 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 692.00 | 43 448.00 | | 191 692.00 |