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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 11 578.00 | 9 164.00 | 20 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 054.00 | 11 878.00 | 842 176.00 | 854 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 94 545.00 | 38 975.00 | 55 570.00 | 94 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 448.00 | 38 975.00 | 74 473.00 | 113 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 502.00 | 50 853.00 | 916 649.00 | 967 502.00 |
CU Autres participations | 829 505.00 | 300.00 | 829 205.00 | 829 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DG Autres réserves | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
DH Report à nouveau | -121 171.00 | -156 409.00 | | -121 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | 35 238.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 329 013.00 | 318 993.00 | | 329 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 628.00 | 275 515.00 | | 363 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 432.00 | 156 587.00 | | 212 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 1 466.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 1 470.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 636.00 | 435 038.00 | | 587 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 649.00 | 754 031.00 | | 916 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 825.00 | 230 989.00 | | 318 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | 609.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 545.00 | 187 437.00 | 291 670.00 | 937 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 6 114.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 6 114.00 | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 432.00 | 212 432.00 | | 212 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 375.00 | 92 555.00 | 226 430.00 | 361 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 175.00 | 113 448.00 | 3 727.00 | 117 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 636.00 | 318 816.00 | 226 430.00 | 587 636.00 |