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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 118.00 | 1 641 045.00 | 142 072.00 | 1 783 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 475.00 | | 1 247 475.00 | 1 247 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 6 641.00 | 1 849.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 082.00 | 1 647 686.00 | 1 391 396.00 | 3 039 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 666.00 | 40 000.00 | 166 666.00 | 206 666.00 |
BZ Autres créances | 307 251.00 | | 307 251.00 | 307 251.00 |
CF Disponibilités | 251 996.00 | | 251 996.00 | 251 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 913.00 | 40 000.00 | 725 913.00 | 765 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 994.00 | 1 687 686.00 | 2 117 309.00 | 3 804 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 801.00 | 285 801.00 | | 285 801.00 |
DH Report à nouveau | -15 798.00 | -16 861.00 | | -15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | 1 063.00 | | 4 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 556.00 | 438 056.00 | | 702 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 308.00 | 772 353.00 | | 1 041 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 931.00 | 1 405 052.00 | | 275 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 641.00 | 921 088.00 | | 434 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 902.00 | 26 842.00 | | 130 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 807.00 | 76 929.00 | | 144 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 8 252.00 | | 11 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 657.00 | 10 000.00 | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 001.00 | 2 448 163.00 | | 1 076 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 309.00 | 3 220 517.00 | | 2 117 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 731.00 | | 793 731.00 | 793 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 731.00 | | 793 731.00 | 793 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 696 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | 70 400.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | 70 400.00 | | 156 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 452.00 | 70 400.00 | | -19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 882.00 | 754 689.00 | | 1 833 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 428.00 | 753 626.00 | | 1 829 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455.00 | 1 063.00 | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 794.00 | | 1 574 320.00 | 2 529 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 031.00 | 3 039 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065 031.00 | 3 030 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 304.00 | | 1 574 320.00 | 2 521 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 283.00 | 737 403.00 | | 910 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 166.00 | 735 879.00 | | 905 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 1 524.00 | | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 206 666.00 | 206 666.00 | | 206 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276 937.00 | 276 937.00 | | 276 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 917.00 | 513 917.00 | | 513 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 344.00 | 1 030 344.00 | | 1 030 344.00 |