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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 722.00 | | 604 722.00 | 604 722.00 |
CU Autres participations | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 364 655.00 | 286 617.00 | | 364 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | 78 038.00 | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 576 211.00 | 580 111.00 | | 576 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 5 551.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 399.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 61 975.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 512.00 | 71 925.00 | | 28 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 722.00 | 652 036.00 | | 604 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 512.00 | 71 925.00 | | 28 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 516.00 | -858.00 | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 81 874.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900.00 | 3 836.00 | | 3 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | 78 038.00 | | -3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 295.00 | | | 647 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 713.00 | 604 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 713.00 | 604 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 295.00 | | | 647 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |