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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 732.00 | 85 210.00 | 146 522.00 | 231 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 18 208.00 | 2 679.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 517.00 | 103 418.00 | 465 099.00 | 568 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
BZ Autres créances | 330 014.00 | | 330 014.00 | 330 014.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 495.00 | | 449 495.00 | 449 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 012.00 | 103 418.00 | 914 594.00 | 1 018 012.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
DH Report à nouveau | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
EA Autres dettes | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 942.00 | | | 554 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 594.00 | | | 914 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 238.00 | | 24 381.00 | 228 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 238.00 | | 24 381.00 | 228 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 101.00 | 22 317.00 | | 81 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | 22 317.00 | | 81 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
UX Autres créances clients | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 326 956.00 | | 326 956.00 | 326 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 470.00 | 113 558.00 | 356 854.00 | 473 470.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 592.00 | 266 688.00 | 283 904.00 | 550 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |