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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 514.00 | 718 741.00 | 26 773.00 | 745 514.00 |
AN Terrains | 1 634.00 | 6.00 | 1 627.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 367.00 | 110.00 | 256.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 001.00 | 86 587.00 | 413.00 | 87 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 719 430.00 | | 2 719 430.00 | 2 719 430.00 |
BF Prêts | 12 476.00 | 1 538.00 | 10 937.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369 194.00 | | 13 369 194.00 | 13 369 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 703 825.00 | 806 984.00 | 29 896 841.00 | 30 703 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 625.00 | 61 871.00 | 100 754.00 | 162 625.00 |
BZ Autres créances | 214 379.00 | 2 249.00 | 212 130.00 | 214 379.00 |
CF Disponibilités | 2 479 396.00 | | 2 479 396.00 | 2 479 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 266.00 | 64 120.00 | 2 860 146.00 | 2 924 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 628 093.00 | 871 104.00 | 32 756 988.00 | 33 628 093.00 |
CU Autres participations | 13 768 208.00 | | 13 768 208.00 | 13 768 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 285.00 | 1 497 285.00 | | 1 497 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 349 630.00 | 8 465 431.00 | | 10 349 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 183.00 | 1 884 198.00 | | 858 183.00 |
DK Provisions réglementées | 324 075.00 | 185 186.00 | | 324 075.00 |
DL TOTAL (I) | 15 229 175.00 | 14 232 102.00 | | 15 229 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 459 890.00 | 15 888 980.00 | | 17 459 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 23 082.00 | | 24 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 11 150.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 24 297.00 | 858 002.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 527 813.00 | 16 781 215.00 | | 17 527 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 756 988.00 | 31 013 317.00 | | 32 756 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 072.00 | 27 288.00 | 369 360.00 | 342 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 072.00 | 27 288.00 | 369 360.00 | 342 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593 223.00 | 2 363 246.00 | | 1 593 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 957.00 | 169 222.00 | | 143 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449 266.00 | 2 194 024.00 | | 1 449 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 779.00 | 781 936.00 | | 309 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 022.00 | 3 825 113.00 | | 2 151 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 838.00 | 1 940 914.00 | | 1 292 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 183.00 | 1 884 198.00 | | 858 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 166 735.00 | | 1 912 456.00 | 29 166 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 366.00 | 29 869 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 366.00 | 30 703 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 034.00 | | 1 480.00 | 744 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333 698.00 | | 1 910 976.00 | 28 333 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 634.00 | 108 810.00 | | 696 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 560.00 | 108 181.00 | | 610 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | 629.00 | | 86 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 069.00 | | 531.00 | 2 069.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 186.00 | 138 889.00 | | 185 186.00 |
6T Sur comptes clients | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 190.00 | | 531.00 | 66 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 376.00 | 138 889.00 | 531.00 | 251 376.00 |
UG ‐ Financières | | | 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 719 430.00 | 477 815.00 | 2 241 614.00 | 2 719 430.00 |
UP Prêts | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369 194.00 | | 13 369 194.00 | 13 369 194.00 |
UX Autres créances clients | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 185 930.00 | 185 930.00 | | 185 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 824.00 | 30 981.00 | 21 842.00 | 52 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 407 066.00 | 3 453 008.00 | 13 691 800.00 | 17 407 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534 592.00 | | | 2 534 592.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 181.00 | 19 932.00 | 2 249.00 | 22 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545 971.00 | 858 565.00 | 15 687 405.00 | 16 545 971.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 527 813.00 | 3 551 912.00 | 13 713 643.00 | 17 527 813.00 |