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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 3 457.00 | 1 157.00 | 4 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 392.00 | 79 873.00 | 214 518.00 | 294 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 107.00 | 79 873.00 | 245 234.00 | 325 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 832.00 | 75 492.00 | 213 340.00 | 288 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 20 186.00 | 15 975.00 | | 20 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 273.00 | 4 211.00 | | -43 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 831.00 | 45 534.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 30 840.00 | 83 816.00 | | 30 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 352.00 | 204 965.00 | | 204 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 4 057.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | 10 522.00 | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 332.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 393.00 | 228 750.00 | | 214 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 234.00 | 312 566.00 | | 245 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 377.00 | 126 912.00 | | 128 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 702.00 | 2 977.00 | | 9 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 302.00 | 98 727.00 | | 49 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 302.00 | 59 127.00 | | 49 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 778.00 | 142 081.00 | | 85 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 051.00 | 137 869.00 | | 129 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 273.00 | 4 211.00 | | -43 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 392.00 | | | 294 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 833.00 | | | 288 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 58 494.00 | | 21 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 726.00 | 57 767.00 | | 17 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 728.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 008.00 | 23 992.00 | 86 016.00 | 110 008.00 |
VI Groupe et associés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 401.00 | 238 385.00 | 86 016.00 | 324 401.00 |