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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 805 406.00 | | 15 805 406.00 | 15 805 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 805 406.00 | | 15 805 406.00 | 15 805 406.00 |
CF Disponibilités | 8 822 095.00 | | 8 822 095.00 | 8 822 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 095.00 | | 8 822 095.00 | 8 822 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 627 501.00 | | 24 627 501.00 | 24 627 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 940 870.00 | 11 940 870.00 | | 11 940 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 723 513.00 | 723 513.00 | | 723 513.00 |
DG Autres réserves | 11 793 915.00 | 13 746 740.00 | | 11 793 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 511.00 | -1 952 825.00 | | 159 511.00 |
DL TOTAL (I) | 24 617 809.00 | 24 458 298.00 | | 24 617 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 774.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 7 116.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 692.00 | 7 890.00 | | 9 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 627 501.00 | 24 466 188.00 | | 24 627 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 708 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 708 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 165.00 | 10 959 053.00 | | 171 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654.00 | 12 911 877.00 | | 11 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 511.00 | -1 952 825.00 | | 159 511.00 |