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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957.00 | 27 470.00 | 9 487.00 | 36 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 83 402.00 | 2 611.00 | 86 014.00 |
AX Avances et acomptes | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 707.00 | 120 325.00 | 30 382.00 | 150 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BT Marchandises | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 288 868.00 | | 288 868.00 | 288 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 594.00 | | 497 594.00 | 497 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 301.00 | 120 325.00 | 527 976.00 | 648 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | -137 097.00 | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 255.00 | 136 093.00 | | 44 255.00 |
DL TOTAL (I) | 81 110.00 | 36 855.00 | | 81 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 796.00 | 90 566.00 | | 57 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 730.00 | 236 919.00 | | 253 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 212.00 | 124 776.00 | | 112 212.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | 1 785.00 | | 19 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 866.00 | 515 036.00 | | 446 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 976.00 | 551 891.00 | | 527 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 035.00 | 457 240.00 | | 409 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 737.00 | | 29 029.00 | 137 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 059.00 | 150 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 059.00 | 133 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 465.00 | | 29 029.00 | 120 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 662.00 | 17 709.00 | 2 046.00 | 104 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 210.00 | 17 709.00 | 2 046.00 | 95 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 730.00 | 253 730.00 | | 253 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 796.00 | 19 965.00 | 37 831.00 | 57 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 866.00 | 409 035.00 | 37 831.00 | 446 866.00 |