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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 1 938.00 | 1 695.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532.00 | 1 938.00 | 2 595.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 632.00 | | 356 632.00 | 356 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 165.00 | 1 938.00 | 359 227.00 | 361 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 765.00 | 193 393.00 | | 214 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 754.00 | 21 372.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 243 019.00 | 231 265.00 | | 243 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 271.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 2 522.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 34 625.00 | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 963.00 | 69 354.00 | | 85 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 208.00 | 106 772.00 | | 116 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 227.00 | 338 037.00 | | 359 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 208.00 | 106 772.00 | | 116 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 271.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 712.00 | | 563 712.00 | 563 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 712.00 | | 563 712.00 | 563 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 831.00 | 19 802.00 | | 19 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 935.00 | 7 156.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 3 771.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 798.00 | 614 235.00 | | 584 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 044.00 | 592 863.00 | | 573 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 754.00 | 21 372.00 | | 11 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 085.00 | 61 295.00 | | 46 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223.00 | | 2 309.00 | 2 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | 2 159.00 | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 150.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 1 000.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 1 000.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 075.00 | 215 175.00 | 900.00 | 216 075.00 |
VW T.V.A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |