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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
BZ Autres créances | 448 190.00 | | 448 190.00 | 448 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 629.00 | | 916 629.00 | 916 629.00 |
CF Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 896.00 | | 1 376 896.00 | 1 376 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 206.00 | | 5 434 206.00 | 5 434 206.00 |
CU Autres participations | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 160.00 | 3 134 160.00 | | 3 134 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 416.00 | 54 855.00 | | 313 416.00 |
DG Autres réserves | 1 056 591.00 | 326 398.00 | | 1 056 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 911.00 | 988 755.00 | | 695 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 078.00 | 4 504 167.00 | | 5 200 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 399.00 | 264 745.00 | | 227 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 459 932.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 693.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 4 668.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 128.00 | 730 038.00 | | 234 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 206.00 | 5 234 205.00 | | 5 434 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 729.00 | 502 859.00 | | 44 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 4 668.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 956.00 | 1 005 043.00 | | 710 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 045.00 | 16 288.00 | | 15 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 911.00 | 988 755.00 | | 695 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 310.00 | | | 4 057 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 310.00 | | | 4 057 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 448 190.00 | 448 190.00 | | 448 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 178.00 | 37 779.00 | 155 924.00 | 227 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 252.00 | 448 252.00 | | 448 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 128.00 | 44 729.00 | 155 924.00 | 234 128.00 |