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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 150.00 | 1 980.00 | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 815.00 | 3 358.00 | 4 173.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 103.00 | 965.00 | 6 138.00 | 7 103.00 |
060 Stock marchandises | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
072 Créances – Autres | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
084 Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
110 Total général Actif | 134 005.00 | 965.00 | 133 040.00 | 134 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 048.00 | 149 030.00 | | 136 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 623.00 | 37 514.00 | | 47 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 407.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 022.00 | 186 951.00 | | 189 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 862.00 | 81 117.00 | | 65 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 334.00 | -5 353.00 | | -6 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 58 535.00 | 48 660.00 | | 58 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 1 525.00 | | 3 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 33 100.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 18 481.00 | 13 690.00 | | 18 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | 3 017.00 | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 987.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 474.00 | 176 743.00 | | 181 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 548.00 | 10 208.00 | | 7 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 2 007.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | 2 457.00 | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 1 234.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 545.00 | 4 510.00 | | 4 545.00 |