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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 3 883.00 | 3 657.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 21 259.00 | 1 216.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 037.00 | 25 565.00 | 6 473.00 | 32 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 360.00 | 192 207.00 | 670 153.00 | 862 360.00 |
BZ Autres créances | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CF Disponibilités | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 010.00 | 192 207.00 | 962 804.00 | 1 155 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 048.00 | 217 771.00 | 969 277.00 | 1 187 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 70 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 767.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 426.00 | 47 049.00 | | 130 426.00 |
DL TOTAL (I) | 259 242.00 | 128 816.00 | | 259 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 410.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 373.00 | 32 420.00 | | 31 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 657.00 | 235 383.00 | | 456 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 261.00 | 112 458.00 | | 221 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 035.00 | 402 036.00 | | 710 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 277.00 | 530 852.00 | | 969 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 945 610.00 | | 1 945 610.00 | 1 945 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 610.00 | | 1 945 610.00 | 1 945 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 639.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 95.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 95.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -95.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | -133.00 | | 36 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 305.00 | 1 101 838.00 | | 1 966 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 880.00 | 1 054 789.00 | | 1 835 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 426.00 | 47 049.00 | | 130 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 835.00 | | 3 303.00 | 36 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 32 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 30 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | | 3 303.00 | 34 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 967.00 | 1 698.00 | 8 100.00 | 31 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 1 698.00 | 8 100.00 | 31 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 774.00 | 112 639.00 | 12 207.00 | 91 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 774.00 | 112 639.00 | 12 207.00 | 91 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 774.00 | 112 639.00 | 12 207.00 | 91 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 639.00 | 12 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 657.00 | 456 657.00 | | 456 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 642 648.00 | 642 648.00 | | 642 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 712.00 | 219 712.00 | | 219 712.00 |
VB T. V. A. | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 416.00 | 911 816.00 | 1 600.00 | 913 416.00 |
VW T.V.A. | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 035.00 | 710 035.00 | | 710 035.00 |