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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 727.00 | 131 427.00 | 90 300.00 | 221 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 869.00 | 131 427.00 | 528 442.00 | 659 869.00 |
BT Marchandises | 212 893.00 | | 212 893.00 | 212 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 912 439.00 | | 912 439.00 | 912 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 476.00 | | 1 150 476.00 | 1 150 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 346.00 | 131 427.00 | 1 678 919.00 | 1 810 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 465 729.00 | | | 465 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 261.00 | | | 237 261.00 |
DL TOTAL (I) | 886 848.00 | | | 886 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 184.00 | | | 354 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 071.00 | | | 792 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 919.00 | | | 1 678 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 486.00 | | | 554 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 592.00 | | 28 277.00 | 631 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 450.00 | | 28 277.00 | 193 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 899.00 | 19 528.00 | | 111 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 899.00 | 19 528.00 | | 111 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 185.00 | 354 185.00 | | 354 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 604.00 | 23 019.00 | 237 585.00 | 260 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 286.00 | 25 145.00 | 18 141.00 | 43 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 071.00 | 554 486.00 | 237 585.00 | 792 071.00 |