| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 187.00 | 133.00 | 320.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 503.00 | 14.00 | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 17.00 | 1 391.00 | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 866.00 | 74 283.00 | 195 582.00 | 269 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 613.00 | 74 990.00 | 219 622.00 | 294 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 361.00 | 3 400.00 | 107 961.00 | 111 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
CF Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 502.00 | 3 400.00 | 286 102.00 | 289 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 115.00 | 78 390.00 | 505 725.00 | 584 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
DH Report à nouveau | -491 704.00 | -182 233.00 | | -491 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 646.00 | -309 470.00 | | -225 646.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -422 798.00 | -197 214.00 | | -422 798.00 |
DP Provisions pour risques | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 068.00 | 984.00 | | 2 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 437.00 | 7 353.00 | | 8 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 749 666.00 | | 144 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | 57 804.00 | | 34 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | 737 199.00 | 99 304.00 | | 737 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 086.00 | 1 042 481.00 | | 920 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 725.00 | 852 620.00 | | 505 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 136.00 | | 1 777 136.00 | 1 777 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 136.00 | | 1 777 136.00 | 1 777 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 27 000.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 27 000.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 13 960.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 586.00 | 2 372 034.00 | | 1 813 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 233.00 | 2 681 504.00 | | 2 039 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 646.00 | -309 470.00 | | -225 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 832.00 | 66 109.00 | 3 781.00 | 290 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 109.00 | | 294 613.00 | 66 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 109.00 | | 271 275.00 | 66 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 494.00 | 66 109.00 | 3 781.00 | 267 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 20 313.00 | | 27 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 236.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 20 077.00 | | 27 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 353.00 | 2 068.00 | 984.00 | 7 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 827.00 | 3 400.00 | 2 827.00 | 29 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 180.00 | 5 530.00 | 3 811.00 | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VI Groupe et associés | 737 199.00 | 737 199.00 | | 737 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 276.00 | 41 278.00 | | 41 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 169.00 | 159 669.00 | 22 500.00 | 182 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 086.00 | 920 086.00 | | 920 086.00 |