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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 127.00 | 208 803.00 | 80 325.00 | 289 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 1 476.00 | 5 558.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 161.00 | 210 279.00 | 535 883.00 | 746 161.00 |
BT Marchandises | 273 989.00 | 20 756.00 | 253 233.00 | 273 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
BZ Autres créances | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CF Disponibilités | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 100.00 | 20 756.00 | 622 344.00 | 643 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 262.00 | 231 035.00 | 1 158 227.00 | 1 389 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 397.00 | | | 202 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 353 712.00 | | | 353 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 526.00 | | | 289 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 515.00 | | | 804 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 227.00 | | | 1 158 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 651.00 | | | 525 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 569.00 | | 10 592.00 | 735 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 535.00 | | 10 592.00 | 278 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 077.00 | 35 726.00 | | 173 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 077.00 | 35 726.00 | | 173 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 291.00 | 185.00 | | 1 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 20 941.00 | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 20 941.00 | | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 340.00 | 262 340.00 | | 262 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 526.00 | 10 662.00 | 261 124.00 | 289 526.00 |
VI Groupe et associés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 467.00 | 116 433.00 | 7 034.00 | 123 467.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 515.00 | 525 651.00 | 261 124.00 | 804 515.00 |