| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 302.00 | 44 559.00 | 13 743.00 | 58 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 587.00 | 67 976.00 | 115 610.00 | 183 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 812.00 | 112 535.00 | 252 277.00 | 364 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BZ Autres créances | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 576.00 | 112 535.00 | 472 041.00 | 584 576.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 058.00 | 113 511.00 | | 137 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 892.00 | 23 547.00 | | 22 892.00 |
DL TOTAL (I) | 170 950.00 | 148 058.00 | | 170 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 480.00 | 151 470.00 | | 98 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 663.00 | 27 923.00 | | 54 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 597.00 | 26 916.00 | | 108 597.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 2 123.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 091.00 | 236 978.00 | | 301 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 041.00 | 385 036.00 | | 472 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
FD Production vendue biens | 754 567.00 | | 754 567.00 | 754 567.00 |
FG Production vendue services | | 38.00 | 38.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 357.00 | 38.00 | 766 394.00 | 766 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 051.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 684.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 684.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -684.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 4 323.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 260.00 | 600 365.00 | | 792 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 368.00 | 576 818.00 | | 769 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 892.00 | 23 547.00 | | 22 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 377.00 | 18 377.00 | 65 377.00 | 87 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 406.00 | 201 406.00 | | 201 406.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 091.00 | 232 091.00 | 65 377.00 | 301 091.00 |