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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 105 447.00 | 25 311.00 | 130 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 077.00 | 109 510.00 | 3 430 567.00 | 3 540 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BZ Autres créances | 5 140 890.00 | | 5 140 890.00 | 5 140 890.00 |
CF Disponibilités | 133 555.00 | | 133 553.00 | 133 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 067.00 | | 5 283 067.00 | 5 283 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 144.00 | 109 510.00 | 8 713 635.00 | 8 823 144.00 |
CU Autres participations | 3 405 256.00 | | 3 405 256.00 | 3 405 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | 201 309.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661 011.00 | 200 007.00 | | 3 661 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 826.00 | 417 816.00 | | 3 678 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 619.00 | 157 777.00 | | 67 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 814.00 | 5 478 772.00 | | 4 745 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | 19 331.00 | | 27 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 109.00 | 2 631.00 | | 161 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 034 808.00 | 5 691 015.00 | | 5 034 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 635.00 | 6 260 830.00 | | 8 713 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 808.00 | 5 623 515.00 | | 5 034 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 486.00 | | 423 486.00 | 423 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 486.00 | | 423 486.00 | 423 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 630.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | 12 500.00 | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | 12 500.00 | | 4 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 000.00 | 12 500.00 | | 975 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 000.00 | 12 500.00 | | 975 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 924.00 | 707 695.00 | | 5 399 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 913.00 | 507 688.00 | | 1 738 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661 011.00 | 200 007.00 | | 3 661 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 077.00 | | 2 402 000.00 | 2 113 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 000.00 | 3 405 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 000.00 | 3 540 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 256.00 | | 2 402 000.00 | 1 978 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 291.00 | 8 219.00 | | 101 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 228.00 | 8 219.00 | | 97 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 752.00 | 3 900 752.00 | | 3 900 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 745 814.00 | 4 745 814.00 | | 4 745 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 056.00 | 1 237 056.00 | | 1 237 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 509.00 | 5 149 509.00 | | 5 149 509.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 808.00 | 5 034 808.00 | | 5 034 808.00 |