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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 9 547.00 | 23 690.00 | 33 237.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 475.00 | 37 558.00 | 1 561 917.00 | 1 599 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 435 937.00 | | 435 937.00 | 435 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 362.00 | | 2 013 362.00 | 2 013 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 836.00 | 37 558.00 | 3 575 279.00 | 3 612 836.00 |
CU Autres participations | 1 466 238.00 | 28 011.00 | 1 438 227.00 | 1 466 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 637 946.00 | 3 595 116.00 | | 3 637 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 310.00 | 42 831.00 | | -76 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 737.00 | 3 639 046.00 | | 3 562 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 856.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542.00 | 23 714.00 | | 12 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 279.00 | 3 662 761.00 | | 3 575 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 13 126.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 13 126.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 044.00 | 202.00 | | 11 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 044.00 | 202.00 | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 12 924.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 913.00 | 114 417.00 | | 87 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 223.00 | 71 586.00 | | 164 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 310.00 | 42 831.00 | | -76 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 201.00 | | 23 949.00 | 1 601 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 675.00 | 1 599 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 675.00 | 33 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | 23 949.00 | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 238.00 | | | 1 566 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651.00 | 6 527.00 | 14 631.00 | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 6 527.00 | 14 631.00 | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 421 679.00 | 421 679.00 | | 421 679.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 156.00 | 566 156.00 | | 566 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |