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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 2 201.00 | 1 400.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 17 312.00 | 5 084.00 | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 376.00 | 77 790.00 | 45 585.00 | 123 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 773.00 | 97 303.00 | 1 471 469.00 | 1 568 773.00 |
BT Marchandises | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 263 593.00 | | 263 593.00 | 263 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 541.00 | | 548 541.00 | 548 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 313.00 | 97 303.00 | 2 020 010.00 | 2 117 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 557.00 | 559 853.00 | | 502 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 593.00 | 142 705.00 | | 317 593.00 |
DL TOTAL (I) | 930 150.00 | 812 557.00 | | 930 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 665.00 | 811 955.00 | | 728 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | 92 164.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 358.00 | 200 766.00 | | 237 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 314.00 | 106 184.00 | | 114 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 860.00 | 1 211 070.00 | | 1 089 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 010.00 | 2 023 627.00 | | 2 020 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 181.00 | 466 292.00 | | 427 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1 672.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 925.00 | | 10 287.00 | 1 571 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 1 568 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 145 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 120.00 | | 1 481.00 | 1 404 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 405.00 | | 8 807.00 | 150 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 183.00 | 13 560.00 | 13 440.00 | 97 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 302.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | 13 258.00 | 13 440.00 | 95 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 663.00 | 65 985.00 | 267 032.00 | 728 663.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 860.00 | 427 181.00 | 267 032.00 | 1 089 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 154.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 633.00 | 17 293.00 | | 13 633.00 |
ST Autres comptes | 53 890.00 | 41 692.00 | | 53 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 376.00 | 27 760.00 | | 36 376.00 |
YT Sous‐traitance | 20 998.00 | 15 453.00 | | 20 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | 2 593.00 | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | 4 747.00 | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 528.00 | 98 446.00 | | 128 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 528.00 | 98 446.00 | | 128 528.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 897.00 | 102 199.00 | | 124 897.00 |