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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 703.00 | | 600 703.00 | 600 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 611.00 | | 1 080 611.00 | 1 080 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 416.00 | | 417 416.00 | 417 416.00 |
BZ Autres créances | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
CF Disponibilités | 1 689 953.00 | | 1 689 953.00 | 1 689 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 802.00 | | 2 158 802.00 | 2 158 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 413.00 | | 3 239 413.00 | 3 239 413.00 |
CU Autres participations | 479 908.00 | | 479 908.00 | 479 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 100 694.00 | 1 157 170.00 | | 2 100 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 819.00 | 943 523.00 | | 322 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 613.00 | 2 101 794.00 | | 2 424 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 411.00 | 779 906.00 | | 508 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 4 800.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | 191 599.00 | | 27 193.00 |
EA Autres dettes | 274 035.00 | | | 274 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 800.00 | 976 305.00 | | 814 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 413.00 | 3 078 099.00 | | 3 239 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 411.00 | | | 508 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 916.00 | | 741 916.00 | 741 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 916.00 | | 741 916.00 | 741 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 426.00 | 128 363.00 | | 110 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 295.00 | 1 320 450.00 | | 757 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 476.00 | 376 926.00 | | 434 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 819.00 | 943 523.00 | | 322 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 623.00 | | 3 988.00 | 1 076 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 623.00 | | 3 988.00 | 1 076 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 035.00 | 274 035.00 | | 274 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 703.00 | | 600 703.00 | 600 703.00 |
UX Autres créances clients | 417 416.00 | 417 416.00 | | 417 416.00 |
VI Groupe et associés | 508 411.00 | 508 411.00 | | 508 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 552.00 | 428 849.00 | 640 703.00 | 1 069 552.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 800.00 | 814 800.00 | | 814 800.00 |