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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 3 438.00 | 824.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 090.00 | 29 828.00 | 12 262.00 | 42 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 218.00 | 33 266.00 | 30 951.00 | 64 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 558.00 | 33 266.00 | 102 292.00 | 135 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 823.00 | 64 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 46 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 178.00 | 8 893.00 | 19 804.00 | 44 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 178.00 | 8 893.00 | 19 804.00 | 44 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024.00 | 3 956.00 | 14 068.00 | 18 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076.00 | 26 008.00 | 14 068.00 | 40 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
ST Autres comptes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |