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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 217.00 | 112 542.00 | 3 676.00 | 116 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 783.00 | 66 873.00 | 10 911.00 | 77 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 781.00 | 179 414.00 | 445 366.00 | 624 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 863.00 | 2 706.00 | 563 158.00 | 565 863.00 |
BZ Autres créances | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
CF Disponibilités | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 357.00 | 2 706.00 | 843 651.00 | 846 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 138.00 | 182 120.00 | 1 289 018.00 | 1 471 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | 15 664.00 | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 399.00 | 26 612.00 | | -87 399.00 |
DL TOTAL (I) | 166 300.00 | 278 980.00 | | 166 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 1 045.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 072.00 | 263 863.00 | | 284 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 575.00 | 541 372.00 | | 544 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 168.00 | 169 892.00 | | 196 168.00 |
EA Autres dettes | 97 274.00 | 13 654.00 | | 97 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 718.00 | 989 826.00 | | 1 122 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018.00 | 1 278 806.00 | | 1 289 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 718.00 | 989 826.00 | | 1 122 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 378 977.00 | 2 224.00 | 3 381 201.00 | 3 378 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 977.00 | 2 224.00 | 3 381 201.00 | 3 378 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 207.00 | 38 363.00 | | 66 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 650.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 1 582.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 123.00 | 28 382.00 | | 33 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 543.00 | 28 382.00 | | 33 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 123.00 | -26 800.00 | | -33 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 831.00 | 3 389 353.00 | | 3 534 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 230.00 | 3 362 741.00 | | 3 622 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 399.00 | 26 612.00 | | -87 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 410.00 | 87 448.00 | | 65 410.00 |