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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 803 493.00 | 1 414 329.00 | 389 164.00 | 1 803 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 900.00 | 471 705.00 | 177 196.00 | 648 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 443.00 | 1 886 034.00 | 670 410.00 | 2 556 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 902.00 | 397 072.00 | 1 602 831.00 | 1 999 902.00 |
BZ Autres créances | 4 471 310.00 | 377 493.00 | 4 093 817.00 | 4 471 310.00 |
CF Disponibilités | 3 119 452.00 | | 3 119 452.00 | 3 119 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 856.00 | | 860 856.00 | 860 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 520.00 | 774 565.00 | 9 676 956.00 | 10 451 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 963.00 | 2 660 598.00 | 10 347 365.00 | 13 007 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 016 721.00 | 7 334 005.00 | | 14 016 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -19 344 434.00 | -19 382 402.00 | | -19 344 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 045 444.00 | 37 967.00 | | -3 045 444.00 |
DL TOTAL (I) | -8 266 018.00 | -11 903 290.00 | | -8 266 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 856.00 | 674 757.00 | | 741 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 856.00 | 674 757.00 | | 741 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 650 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 750.00 | 5 661 313.00 | | 5 093 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 162.00 | 544 970.00 | | 743 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 843.00 | 5 346 116.00 | | 5 943 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 082 184.00 | 8 533 217.00 | | 6 082 184.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | 11 025.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 871 528.00 | 25 747 349.00 | | 17 871 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 365.00 | 14 518 815.00 | | 10 347 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 607 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 607 968.00 | |
FM Production stockée | | | -46 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 623 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 004 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 463 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 249.00 | |
GE Autres charges | | | 302 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 101 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 244.00 | 63 620.00 | | 17 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 235.00 | 63 620.00 | | 99 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 235.00 | -63 620.00 | | -99 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 623 188.00 | 26 731 426.00 | | 25 623 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 668 632.00 | 26 693 459.00 | | 28 668 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 045 444.00 | 37 967.00 | | -3 045 444.00 |