| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 11.00 | 3 747.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 635.00 | 848.00 | 27 787.00 | 28 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 9 638.00 | 3 328.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 159.00 | 10 498.00 | 54 661.00 | 65 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 683.00 | 10 498.00 | 164 185.00 | 174 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 300.00 | 74 474.00 | | 152 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 804.00 | 111 226.00 | | -16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 136 596.00 | 186 800.00 | | 136 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 12 312.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 3 406.00 | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 3 051.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 589.00 | 20 115.00 | | 27 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 185.00 | 206 916.00 | | 164 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 589.00 | 20 115.00 | | 27 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580.00 | 382 893.00 | | 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384.00 | 271 666.00 | | 17 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 804.00 | 111 226.00 | | -16 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966.00 | | 52 193.00 | 12 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | 32 393.00 | 12 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 045.00 | 3 453.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | 3 453.00 | | 7 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |