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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 240.00 | | 422 240.00 | 422 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 845.00 | | 2 804 845.00 | 2 804 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
CF Disponibilités | 793 329.00 | | 793 329.00 | 793 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 221.00 | | 898 221.00 | 898 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 066.00 | | 3 703 066.00 | 3 703 066.00 |
CU Autres participations | 1 882 593.00 | | 1 882 593.00 | 1 882 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 044.00 | 142 000.00 | | 253 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 480.00 | | | 1 248 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 795 162.00 | 557 988.00 | | 795 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 742.00 | 237 174.00 | | 1 196 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 628.00 | 951 362.00 | | 3 507 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 2 271.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 342.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 859.00 | | |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 438.00 | 4 711.00 | | 195 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 066.00 | 956 073.00 | | 3 703 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438.00 | 4 711.00 | | 195 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | 1 859.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 270.00 | 239 597.00 | | 1 246 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 527.00 | 2 423.00 | | 49 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 742.00 | 237 174.00 | | 1 196 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 681.00 | | 2 476 020.00 | 346 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 856.00 | 2 804 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 2 804 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 681.00 | | 2 476 020.00 | 346 681.00 |