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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 17 841.00 | 15 287.00 | 33 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 645.00 | 50 533.00 | 16 113.00 | 66 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 437.00 | 58 954.00 | 32 483.00 | 91 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 590.00 | 127 328.00 | 73 262.00 | 200 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 934.00 | | 407 934.00 | 407 934.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 770.00 | | 449 770.00 | 449 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 360.00 | 127 328.00 | 523 032.00 | 650 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 537.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 640.00 | 10 198.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 21 518.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 126 417.00 | 152 252.00 | | 126 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | 16 726.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 796.00 | 271 123.00 | | 250 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 021.00 | 121 154.00 | | 138 021.00 |
EA Autres dettes | | 74 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 614.00 | 483 644.00 | | 396 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 032.00 | 635 896.00 | | 523 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 614.00 | 476 360.00 | | 396 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -2.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 322.00 | 447 675.00 | | 437 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 157.00 | 426 157.00 | | 433 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 21 518.00 | | 4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 691.00 | | 1 899.00 | 198 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 183.00 | | 1 899.00 | 156 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 437.00 | 24 891.00 | | 102 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 11 043.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 639.00 | 13 848.00 | | 95 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 407 934.00 | 407 934.00 | | 407 934.00 |
VB T. V. A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VC Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 835.00 | 448 471.00 | 9 364.00 | 457 835.00 |
VW T.V.A. | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 614.00 | 396 614.00 | | 396 614.00 |