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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 8 395.00 | 2 161.00 | 10 556.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 473 018.00 | 472 385.00 | 633.00 | 473 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 331.00 | 989 867.00 | 224 465.00 | 1 214 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 784.00 | 355 507.00 | 140 277.00 | 495 784.00 |
AX Avances et acomptes | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 667.00 | 1 829 904.00 | 481 763.00 | 2 311 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BT Marchandises | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 228.00 | | 593 228.00 | 593 228.00 |
BZ Autres créances | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CF Disponibilités | 1 874 116.00 | | 1 874 116.00 | 1 874 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 761.00 | | 2 641 761.00 | 2 641 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 428.00 | 1 829 904.00 | 3 123 524.00 | 4 953 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 204.00 | 985 457.00 | | 1 009 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 906.00 | 321 027.00 | | 408 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 901.00 | 59 924.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 526.00 | 2 463 923.00 | | 2 568 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 259.00 | 151 058.00 | | 158 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 369.00 | 360 126.00 | | 336 369.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 7 409.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 998.00 | 531 023.00 | | 554 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 524.00 | 2 994 946.00 | | 3 123 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 998.00 | 531 023.00 | | 554 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 385.00 | | 142 317.00 | 2 203 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 56 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 035.00 | 2 311 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 619.00 | 2 241 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 342.00 | | 142 317.00 | 2 130 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 198.00 | 88 759.00 | 22 053.00 | 1 763 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 1 811.00 | 374.00 | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 490.00 | 86 948.00 | 21 679.00 | 1 752 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
UX Autres créances clients | 593 228.00 | 593 228.00 | | 593 228.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 966.00 | 629 782.00 | 56 184.00 | 685 966.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 770.00 | 513 770.00 | | 513 770.00 |