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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 192.00 | 3 308.00 | 884.00 | 4 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 38 979.00 | 13 883.00 | 52 862.00 |
040 Immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 445.00 | 42 287.00 | 144 158.00 | 186 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 179.00 | 19 019.00 | 254 160.00 | 273 179.00 |
072 Créances – Autres | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
084 Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 341.00 | 19 019.00 | 384 322.00 | 403 341.00 |
110 Total général Actif | 589 786.00 | 61 306.00 | 528 480.00 | 589 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 807.00 | 889 812.00 | | 801 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 30 948.00 | 10.00 | | 30 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 755.00 | 889 822.00 | | 832 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 521.00 | 266 573.00 | | 252 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 120.00 | -5 400.00 | | -27 120.00 |
242 Autres charges externes. | 245 383.00 | 216 868.00 | | 245 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | 9 274.00 | | 10 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 316.00 | 247 339.00 | | 246 316.00 |
252 Charges sociales | 75 013.00 | 85 878.00 | | 75 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 10 926.00 | | 7 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 2 534.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 844.00 | 833 991.00 | | 828 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 911.00 | 55 831.00 | | 3 911.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 664.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | 801.00 | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 10 211.00 | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | 43 155.00 | | 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |