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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 850.00 | 2 162.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 488.00 | 386.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 61 588.00 | 11 722.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 718.00 | 63 927.00 | 1 355 790.00 | 1 419 718.00 |
BT Marchandises | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 269.00 | 63 927.00 | 1 628 341.00 | 1 692 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 820.00 | | | 412 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
DL TOTAL (I) | 633 171.00 | | | 633 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 966.00 | | | 742 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 170.00 | | | 995 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 341.00 | | | 1 628 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 493.00 | | | 677 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 966.00 | 425 290.00 | 317 677.00 | 742 966.00 |
VI Groupe et associés | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 170.00 | 677 494.00 | 317 677.00 | 995 170.00 |