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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 870.00 | 358.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 194.00 | 1 051.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 753.00 | 4 364.00 | 66 389.00 | 70 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 355.00 | 4 364.00 | 87 990.00 | 92 355.00 |
CU Autres participations | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 978.00 | 19 418.00 | | 30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 033.00 | 11 560.00 | | 14 033.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 111.00 | 33 916.00 | | 46 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 27 080.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 222.00 | 18 094.00 | | 28 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 381.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 197.00 | 11 425.00 | | 13 197.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 879.00 | 57 071.00 | | 41 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 990.00 | 90 987.00 | | 87 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 879.00 | 39 114.00 | | 41 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 77.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 12.00 | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -446.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 922.00 | 79 612.00 | | 90 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 889.00 | 68 052.00 | | 76 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 033.00 | 11 560.00 | | 14 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 253.00 | | 500.00 | 70 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 480.00 | | 500.00 | 64 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 994.00 | | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 246.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 748.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |