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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 654 039.00 | | 5 654 039.00 | 5 654 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456 471.00 | | 1 456 471.00 | 1 456 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 375.00 | | 8 427 375.00 | 8 427 375.00 |
BZ Autres créances | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CF Disponibilités | 339 370.00 | | 339 370.00 | 339 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 439.00 | | 428 439.00 | 428 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 815.00 | | 8 855 815.00 | 8 855 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 654 039.00 | | | 5 654 039.00 |
CU Autres participations | 1 316 865.00 | | 1 316 865.00 | 1 316 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 584.00 | | | 771 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 427.00 | | | 868 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DG Autres réserves | 501 564.00 | | | 501 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
DK Provisions réglementées | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 532.00 | | | 2 793 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 236.00 | | | 227 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 236.00 | | | 227 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352 531.00 | | | 3 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 889.00 | | | 2 474 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 047.00 | | | 5 835 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 815.00 | | | 8 855 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 830.00 | | | 735 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 818.00 | | | -74 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 939.00 | | | -129 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 330.00 | | | 666 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 893.00 | | | 261 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 153.00 | 74 819.00 | | 146 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 153.00 | 74 819.00 | | 146 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 352 531.00 | 152 527.00 | 3 200 004.00 | 3 352 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 654 039.00 | 5 654 039.00 | | 5 654 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 890.00 | 575 677.00 | 1 899 212.00 | 2 474 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 230.00 | | | 556 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 108.00 | 5 743 108.00 | | 5 743 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 047.00 | 735 831.00 | 5 099 216.00 | 5 835 047.00 |