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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 13 666.00 | -1 888.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 459.00 | 59 175.00 | 90 284.00 | 149 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 098.00 | 73 350.00 | 107 748.00 | 181 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BT Marchandises | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 234.00 | | 1 064 234.00 | 1 064 234.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 536.00 | | 1 146 536.00 | 1 146 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 634.00 | 73 350.00 | 1 254 283.00 | 1 327 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 465.00 | 215 035.00 | | 316 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 608.00 | 101 430.00 | | 50 608.00 |
DL TOTAL (I) | 372 573.00 | 321 965.00 | | 372 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 009.00 | 102 973.00 | | 100 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 264.00 | 18 840.00 | | 114 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 397.00 | 221 104.00 | | 217 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 428.00 | 361 841.00 | | 444 428.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 4 297.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 711.00 | 709 055.00 | | 881 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 283.00 | 1 031 019.00 | | 1 254 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 711.00 | 709 055.00 | | 881 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 2 973.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 660.00 | | 427 660.00 | 427 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 508 461.00 | | 508 461.00 | 508 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 227.00 | | 937 227.00 | 937 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 553.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 553.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -553.00 | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 32 099.00 | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 810.00 | 814 999.00 | | 960 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 201.00 | 713 569.00 | | 910 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 608.00 | 101 430.00 | | 50 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 821.00 | | 24 277.00 | 156 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 959.00 | | 24 277.00 | 136 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 821.00 | 14 529.00 | | 58 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | 14 529.00 | | 58 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 397.00 | 217 397.00 | | 217 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 590 968.00 | 590 968.00 | | 590 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 266.00 | 473 266.00 | | 473 266.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 592.00 | 1 092 592.00 | | 1 092 592.00 |
VW T.V.A. | 357 875.00 | 357 875.00 | | 357 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 711.00 | 881 711.00 | | 881 711.00 |