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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 1 197 965.00 | | 1 197 965.00 | 1 197 965.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 734.00 | | 1 223 734.00 | 1 223 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 874.00 | | 1 226 874.00 | 1 226 874.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 178.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
DH Report à nouveau | | -2 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 937.00 | 35 154.00 | | 157 937.00 |
DL TOTAL (I) | 196 329.00 | 38 392.00 | | 196 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 382.00 | 750 597.00 | | 983 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 560.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 12 751.00 | | 43 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 1 180.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 546.00 | 768 088.00 | | 1 030 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 874.00 | 806 480.00 | | 1 226 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 382.00 | | | 983 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 26 000.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 26 000.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -26 000.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 917.00 | 12 749.00 | | 55 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 288.00 | 93 712.00 | | 258 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 351.00 | 58 559.00 | | 100 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 937.00 | 35 154.00 | | 157 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 657.00 | 1 196 657.00 | | 1 196 657.00 |
VI Groupe et associés | 983 382.00 | 983 382.00 | | 983 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 196.00 | 1 198 196.00 | | 1 198 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 546.00 | 1 030 546.00 | | 1 030 546.00 |