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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
BZ Autres créances | 1 503 224.00 | | 1 503 224.00 | 1 503 224.00 |
CF Disponibilités | 242 110.00 | | 242 110.00 | 242 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 334.00 | | 1 745 334.00 | 1 745 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 334.00 | | 5 737 334.00 | 5 737 334.00 |
CU Autres participations | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 574.00 | 116 540.00 | | 140 574.00 |
DG Autres réserves | 2 671 057.00 | 2 214 412.00 | | 2 671 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 475.00 | 480 678.00 | | 480 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 386 107.00 | 4 905 631.00 | | 5 386 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 784.00 | 411 101.00 | | 210 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 442.00 | 48 124.00 | | 140 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 226.00 | 459 225.00 | | 351 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 333.00 | 5 364 857.00 | | 5 737 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 388.00 | -5 184.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525.00 | 18 322.00 | | 18 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 475.00 | 480 678.00 | | 480 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 272 060.00 | 1 272 060.00 | | 1 272 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 784.00 | 210 784.00 | | 210 784.00 |
VI Groupe et associés | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 420.00 | | | 195 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 164.00 | 231 164.00 | | 231 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 224.00 | 1 503 224.00 | | 1 503 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 227.00 | 351 227.00 | | 351 227.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |